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6月14日，据深交所，“广东粤海控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”项目状态更新为“已受理”。
债券品种为小公募，拟发行金额为200亿元，发行人为广东粤海控股集团有限公司，承销商/管理人为中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司。
募集说明书显示，本次发行公司债券的募集资金用途包括但不限于用于符合要求的项目建设、项目投资、补充流动资金、偿还存量债务、对子公司增资以及符合要求的股权投资等。
2020-2022年度和2023年1-3月，发行人营业收入分别为3,136,112.34万元、3,923,491.99万元、4,358,662.27万元和1,114,520.39万元；发行人净利润分别为434,471.30万元、648,674.04万元、671,727.05万元、109,365.29万元；发行人归属于母公司所有者的净利润分别为65,602.94万元、371,489.30万元、409,112.58万元和53,221.27万元。
2020-2022年度和2023年1-3月，发行人经营活动产生的现金流量净额余额分别为525,690.47万元、193,579.60万元、486,904.79万元和15,631.48万元。
截至2020-2022年末和2023年3月末，发行人资产负债率分别为50.47%、58.10%、59.80%和60.74%，
广东粤海控股集团有限公司（简称“粤海集团”）于2000年1月登记设立，为省属国有全资的投资控股公司。广东省人民政府授权广东省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责。业务涉及公用事业及基础设施、制造业、房地产、酒店、物业管理、零售批发、金融等行业，以资本投资为主业，主要投向水务及水环境治理、城市综合体开发及相关服务、现代产业园区开发及产业投资等领域。
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